| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۹۵.۴۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۲۹ |
۶۳۷,۲۰۲.۷۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۸,۹۵۰.۱۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۵۶) |
۳۶.۱ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۲ |
۶,۹۵۹.۰۷ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۶ |
۱,۶۷۶.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۸) |
۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۱۱ |
۵.۰۷ |
۲۰۲,۴۷۲.۹۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۰۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۷,۹۷۱.۲۷ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۸.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۹۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|