| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۵۶۶.۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱۴ |
۰.۸۷ |
۲۲۹,۸۰۱.۰۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۷.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۹) |
۱,۵۸۷.۴۱ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۲ |
۳.۱۹ |
۶۱۶,۷۱۷.۴۸ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۶۳ |
۸۱,۰۴۴.۷۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۶۳ |
۱۱۴,۹۷۷.۰۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۷ |
۶۵,۵۹۲.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۸۳۲.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۱ |
۲,۱۵۸.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۲ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|