| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۲,۰۱۲.۶۹ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۴۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۱.۴۴ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۲۳ |
۱۵,۶۹۵.۰۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۳.۰۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۲ |
۱.۱۹ |
۲۸۲,۷۴۶.۶۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۲) |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰ |
۰ |
|
|