| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۱۶.۰۱ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۵۶) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۷۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۷۳.۵۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۷) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۹۵) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۸۴.۳۱ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۹,۲۰۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۷ |
۲,۴۰۳.۱۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۶) |
۷۷.۴۷ |
|
|