| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۵۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۷ |
۲۱,۱۸۶.۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۱۱,۱۰۱.۴ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۲.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۸۸.۲۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۰۶.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۵.۶۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۹۲.۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۶) |
(۸۶.۳۵) |
|
|