| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۲) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۶ |
(۳.۷۲) |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۵۱) |
۶.۹ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۴.۷ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۱۵۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۹۲ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۵۹) |
۹.۶۷ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۳۸ |
۱۱,۲۰۴.۷۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۸.۷۸ |
۵.۱۹ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۲.۳۸) |
|
|