| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۴۹۱.۰۶ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۸۳) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۶۳) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۶۴) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۶۳) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۰۳ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۳۱) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۹۹) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۲.۰۳ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
|
|