| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۲ |
۱.۱۹ |
۲۸۲,۷۴۶.۶۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۲) |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۲.۴۸ |
۰.۱۲ |
۷۶۸,۳۷۵.۸۱ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۰۲ |
۴,۰۴۰.۶ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۹۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
|
|