| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۵۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۸۶.۲۳ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۲.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۳.۱ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۹۶.۴۶ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۱۱.۲۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۹۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۶۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۳۱ |
(۸۹.۶۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۵۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|