| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۵۲) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۹ |
۲,۰۵۹.۶ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۵۱) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۳۸) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۴۶.۵۷ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۸ |
۱,۵۶۵.۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۸۲) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۸.۲۶ |
۶.۷۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۳۳ |
۲,۴۳۹.۶۸ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۹۸.۰۳ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
|
|