| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۴) |
۳۶۵.۳۶ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۸۲) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۷) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۲۳ |
۴,۶۳۵.۷۳ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۹۱) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۵۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۸.۶۹ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۳۳.۳۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱۴۹.۱۹ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۷.۰۸ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
|
|