| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۱۳.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۳۹۰.۴۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۸۴ |
۳۵,۳۹۶.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۶۵.۶۷ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۸۷) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۵۵) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۵.۶۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۶۴ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۴ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۳۱) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۰۷) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
|
|