78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۰.۰۲	۰	۶.۴	۰
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱.۲	۰.۲۷	۷,۵۴۷.۰۶	۱۶۳.۲۷
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۰.۱	۰.۰۶	۴۳.۱۱	۲۵.۹۸
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۰.۰۲	۰.۰۲	۷.۴۴	۶.۴۴
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۰.۱۹	۰.۴۴	۱۰۲.۰۶	۴۰۰.۹
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰.۵۸	۰	۷۱۶.۶۷	(۰.۰۶)
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰.۰۴	۰	۱۵.۲	۰
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۲۱	۰
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰.۰۴	۰.۲	۱۳.۹۸	۱۰۵.۲۲
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰.۴۳	۰.۰۲	۳۸۳.۱۸	۷.۹۲
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۴.۳۶	۵.۲۳
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰.۱۱	۰.۱۲	۴۶.۸۱	۵۳.۰۸
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰.۴۲	۰	۳۵۴.۸۳	۰.۱۱
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۷	۰
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۴	۰
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	(۰.۲)	(۰.۸۲)	(۵۲.۶۴)	(۹۵)
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	(۰.۱۶)	(۰.۴۱)	(۴۳.۴۸)	(۷۷.۷۲)
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	(۰.۲۹)	(۰.۷۳)	(۶۵.۴۳)	(۹۳.۱۱)
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	(۰.۰۷)	۰.۰۷	(۲۲.۷۹)	۲۸.۷۵
«1 2...207 208 209 210 211 212213214 215 216 »