| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۵ |
۳.۵۹ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۳.۸۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۲۱,۴۴۷.۸۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵,۶۹۹.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۵۳) |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۶۸.۴۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۷ |
۱.۶۲ |
۷۴۰,۹۶۸.۹۲ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|