78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱.۲	۰.۲۷	۷,۵۴۷.۰۶	۱۶۳.۲۷
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۰.۱	۰.۰۶	۴۳.۱۱	۲۵.۹۸
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۰.۰۲	۰.۰۲	۷.۴۴	۶.۴۴
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۰.۱۹	۰.۴۴	۱۰۲.۰۶	۴۰۰.۹
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰.۵۸	۰	۷۱۶.۶۷	(۰.۰۶)
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰.۰۴	۰	۱۵.۲	۰
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۲۱	۰
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰.۰۴	۰.۲	۱۳.۹۸	۱۰۵.۲۲
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰.۴۳	۰.۰۲	۳۸۳.۱۸	۷.۹۲
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۴.۳۶	۵.۲۳
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰.۱۱	۰.۱۲	۴۶.۸۱	۵۳.۰۸
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰.۴۲	۰	۳۵۴.۸۳	۰.۱۱
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۷	۰
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۴	۰
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	(۰.۲)	(۰.۸۲)	(۵۲.۶۴)	(۹۵)
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	(۰.۱۶)	(۰.۴۱)	(۴۳.۴۸)	(۷۷.۷۲)
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	(۰.۲۹)	(۰.۷۳)	(۶۵.۴۳)	(۹۳.۱۱)
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	(۰.۰۷)	۰.۰۷	(۲۲.۷۹)	۲۸.۷۵
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰.۰۷	۰.۵۱	۲۹.۶۱	۵۳۲.۹۷
«1 2...210 211 212 213 214 215216217 218 219 »