| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۷۵ |
۲.۳۹ |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۸۰.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۸.۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۷۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۰.۹۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۷.۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۸۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۰.۵۳) |
|
|