| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۲۶) |
۱.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۴۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۸ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶ |
۱۱۰,۷۲۶.۷۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۸۳.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۹۴ |
۱.۴ |
۱۱۰,۹۶۱.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۹ |
۵۵۳.۸۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۷.۸۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۶۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۰.۴۹ |
۴۸.۲ |
|
|