| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۲ |
۰.۳۲ |
۱۱,۹۲۲.۶۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۱۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۲.۶۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۵ |
۹۴۶,۶۶۷.۵۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۴۶ |
۴۰,۰۸۵.۷۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۸۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۶۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۶۷) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۹۲) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|