| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۶.۹۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۱.۹۸ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۶۸۷.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۰۸.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۴.۶۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۰۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۹۸ |
۱.۰۹ |
۱۲۸,۱۸۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۸.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|