| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۳.۷۷ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۰۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۵) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۸,۱۹۵.۹۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۱۹۰.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۶۱ |
۱۳,۲۷۵.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹ |
۳.۷۷ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|