| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۰۸.۴۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۲ |
۱.۸۲ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۴.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۳ |
۱۶,۴۳۶.۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۹.۷۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۵۰.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۴.۰۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۴.۱۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۲.۰۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۷۹.۷۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷۹ |
۲.۰۹ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|