| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۴۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۴۹ |
۰.۴۷ |
۲۲,۰۷۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۳,۷۲۷.۸۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۹ |
۳.۳۵ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۲۸۷.۰۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۰۸ |
۳.۴۹ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۹۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۳۷.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۲۳ |
۳,۶۰۱.۶۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۹ |
۳,۹۸۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۵.۰۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|