| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۰۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶ |
۱.۱ |
۷۸۹.۴۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷۹.۵۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۷۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۳۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۶۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۳.۱۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۳۰۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۹.۲۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۸.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۲۵ |
۸۷,۳۸۹.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|