| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۳ |
۲.۸۷ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۴۹.۹۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۲.۳۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۹.۹۵ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۵۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۸۱ |
۲۸,۳۴۴.۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۸۷ |
۲۰.۱ |
|
|