| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۸ |
۲۳۵,۸۹۸.۵۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۲۹.۶۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۷ |
۳۰۵.۳۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۳) |
(۷۳.۹۷) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۷۱ |
۷۰.۴۲ |
|
|