| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۶۶ |
۱۱۱,۶۵۷.۲۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳ |
۲.۷۹ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۱۲.۱۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۴۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۹۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۸ |
۲.۰۶ |
۷۵۱,۷۹۱.۸۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۰۷) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۲۶ |
۴,۲۵۴.۸۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۵۷ |
۳.۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۶۶۴.۳۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۹۱.۶۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳) |
(۸۱.۸۵) |
|
|