| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۳۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۱۱ |
۴.۰۹ |
۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۴۱ |
۳.۹۷ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۴.۹۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۱۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۷۰.۵۹) |
۴۴ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۱۴۵.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۴۹.۳۴) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|