صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۹۳۷,۱۳۲	۴۲.۱۲ %	۲,۶۰۶,۱۳۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۰۳ %	۵۴,۳۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۹۷۱,۵۷۱	۴۲.۴۳ %	۲,۶۳۵,۹۲۹	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵	۰.۱۹ %	۳۰,۷۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۴	۰.۱۹ %	۳۰,۷۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۰.۱۸ %	۳۰,۷۳۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲.۰۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۰.۱۴ %	۳۰,۷۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۴ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۶ %	۳۶,۴۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۴ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۵ %	۳۶,۳۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۸۹۶,۵۰۵	۴۱.۹ %	۲,۵۸۵,۶۶۶	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۰	۰.۲۱ %	۳۵,۰۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱,۸۶۴,۱۲۹	۴۲.۰۴ %	۲,۵۲۷,۵۸۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰	۰.۱۷ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...405 »