صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۸۳۱,۹۶۷ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۴۱۱,۶۴۸ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۱ | ۰.۱۴ % | ۴۶,۶۴۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۸۳۱,۹۶۷ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۴۱۱,۶۴۸ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۱ | ۰.۱۴ % | ۴۶,۶۲۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱,۸۲۵,۲۰۹ | ۴۲.۴۸ % | ۲,۴۰۴,۹۹۸ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶۲,۵۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱,۸۲۶,۱۵۵ | ۴۲.۳۶ % | ۲,۴۳۸,۴۹۷ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱ | ۰.۰۸ % | ۴۳,۰۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱,۸۲۵,۳۷۶ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۴۶۹,۴۱۲ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۱ % | ۳۵,۲۶۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱,۷۸۲,۸۴۸ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۵۹۸ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۵,۲۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱,۷۸۸,۳۸۷ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۷۷۸ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۰.۱۴ % | ۳۷,۷۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱,۷۸۸,۳۸۷ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۷۷۸ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶ | ۰.۱۴ % | ۳۷,۷۴۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱,۷۸۸,۳۸۷ | ۴۲.۱۷ % | ۲,۴۰۸,۷۷۸ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۱ | ۰.۱۳ % | ۳۷,۷۳۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱,۷۶۵,۹۵۱ | ۴۲.۱۵ % | ۲,۳۸۳,۱۱۷ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۲ % | ۳۹,۸۹۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |