صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۶۹۴,۹۶۳	۴۲.۰۸ %	۲,۲۷۸,۷۷۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۵۲,۷۹۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۶۷۵,۹۱۲	۴۲.۳۴ %	۲,۲۴۶,۱۸۴	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۳۵,۱۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۶۸۰,۸۲۴	۴۲.۵۴ %	۲,۲۲۵,۰۳۵	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۰.۲۵ %	۳۵,۱۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۱۱۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱,۶۹۹,۲۳۸	۴۲.۶ %	۲,۲۴۰,۰۰۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵	۰.۲۶ %	۳۹,۰۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱,۷۱۸,۳۵۴	۴۲.۴۹ %	۲,۲۶۲,۰۵۹	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۲,۴۷۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱,۷۳۲,۱۶۷	۴۲.۶۳ %	۲,۲۶۷,۱۲۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۰.۰۴ %	۶۲,۶۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱,۷۴۴,۹۸۸	۴۲.۸۵ %	۲,۲۸۷,۵۵۶	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۰۹ %	۳۵,۷۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱,۷۵۸,۹۷۷	۴۲.۸۹ %	۲,۲۹۴,۲۸۰	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۰	۰.۱۵ %	۴۲,۰۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...405 »