صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱,۷۶۶,۷۱۱ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۲۹۶,۵۸۰ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۲۳۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱,۷۶۶,۷۱۱ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۲۹۶,۵۸۰ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۲۲۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱,۷۶۶,۷۱۱ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۲۹۶,۵۸۰ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۲۰۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱,۷۷۵,۹۰۱ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۲۷۵,۴۷۶ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۳ | ۰.۲۹ % | ۷۹,۶۶۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱,۷۶۱,۳۰۶ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۲۹۶,۹۰۵ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۲ | ۰.۳۷ % | ۳۴,۹۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱,۷۴۳,۶۹۴ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۲۹۳,۵۰۷ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۵ | ۰.۴۷ % | ۴۱,۸۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱,۷۴۳,۹۴۵ | ۴۲.۴۲ % | ۲,۳۰۱,۰۶۹ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۰.۷۴ % | ۳۵,۵۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۴۲.۰۶ % | ۲,۳۲۲,۴۲۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۳۵,۵۵۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۴۲.۰۶ % | ۲,۳۲۲,۴۲۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۳۵,۵۴۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۴۲.۰۶ % | ۲,۳۲۲,۴۲۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۳۵,۵۲۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |