صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱,۵۶۲,۵۵۲ | ۳۶.۴۴ % | ۲,۵۸۵,۴۸۴ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۵ | ۰.۹۷ % | ۹۸,۸۱۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱,۵۴۸,۹۱۳ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۵۵۳,۲۰۹ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۹۸,۷۹۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۷۶۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۷۳۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۷۰۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۶۷۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۶۵۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۶۳ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۶۲۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۵۱۵,۲۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۲,۴۵۰,۰۲۴ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۱۵ | ۵.۴۳ % | ۹۸,۵۹۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۷۷۸ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۲ | ۲.۱۵ % | ۲۳۶,۹۸۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |