صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱,۶۲۲,۹۳۹ | ۳۶.۷ % | ۲,۶۷۵,۸۵۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۶ | ۰.۴۸ % | ۱۰۲,۶۸۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱,۶۵۰,۲۵۱ | ۳۶.۹۳ % | ۲,۶۸۴,۵۶۹ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱۵,۴۹۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۶۴۲,۶۴۶ | ۳۶.۸۹ % | ۲,۶۹۸,۲۱۳ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۳ | ۰.۲۸ % | ۹۹,۰۴۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۶۱۴,۲۰۵ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۶۷۹,۲۶۰ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱ | ۰.۲۷ % | ۹۹,۰۶۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۹۹,۰۳۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۹۹,۰۱۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۹۸,۹۸۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱,۵۸۰,۰۷۹ | ۳۶.۸ % | ۲,۵۹۹,۲۰۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۹ | ۰.۳۵ % | ۹۸,۹۶۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱,۵۶۰,۷۴۸ | ۳۶.۵۷ % | ۲,۵۷۹,۴۸۴ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۳۶ % | ۱۱۲,۱۹۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱,۵۶۶,۸۲۸ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۵۹۶,۸۶۵ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۱۱۲,۱۶۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |