صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱,۴۲۰,۵۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۲,۴۰۶,۵۹۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۲ | ۱.۲۱ % | ۷۸,۱۹۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱,۴۲۰,۵۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۲,۴۰۶,۵۹۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۲ | ۱.۲۱ % | ۷۸,۲۰۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱,۴۲۰,۵۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۲,۴۰۶,۵۹۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۳ | ۱.۲۱ % | ۷۸,۲۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۴۰۵,۱۲۳ | ۳۵.۱۳ % | ۲,۳۹۵,۳۶۳ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۱ | ۱.۴۱ % | ۱۴۳,۲۰۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱,۴۰۷,۵۳۳ | ۳۵.۶۶ % | ۲,۳۸۸,۷۶۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۱ | ۰.۷۲ % | ۱۲۲,۹۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱,۴۱۲,۶۸۹ | ۳۵.۶۳ % | ۲,۴۱۱,۳۳۸ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۲ | ۰.۱۸ % | ۱۳۳,۸۳۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۱ | ۳۵.۸۳ % | ۲,۴۲۰,۸۵۹ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۲ | ۰.۱۹ % | ۱۴۵,۳۹۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱,۴۶۰,۰۷۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۴۴۴,۵۵۸ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۵۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱,۴۶۰,۰۷۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۴۴۴,۵۵۸ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱,۴۶۰,۰۷۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۴۴۴,۵۵۸ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۳۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |