صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱,۴۳۰,۴۶۰ | ۳۶.۴۷ % | ۲,۲۵۲,۰۹۸ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۴ | ۰.۹۸ % | ۲۰۱,۲۰۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۱,۴۰۹,۳۹۴ | ۳۶.۶۷ % | ۲,۱۹۱,۳۲۶ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۰ | ۱.۰۳ % | ۲۰۳,۵۶۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱,۴۵۲,۱۰۸ | ۳۶.۶۳ % | ۲,۳۳۳,۹۰۴ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۹ | ۰.۴۷ % | ۱۶۰,۱۶۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۱,۴۷۴,۲۳۴ | ۳۶.۴۸ % | ۲,۳۹۰,۵۰۹ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۱۶۳,۳۲۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۱,۴۹۱,۰۶۱ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۴۷۰,۶۴۰ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۲ | ۰.۴۷ % | ۱۴۰,۷۰۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۱,۵۰۶,۷۶۲ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۴۶۴,۷۰۳ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۱ | ۰.۳ % | ۱۴۱,۹۳۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱,۵۰۶,۷۶۲ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۴۶۴,۷۰۳ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۱ | ۰.۳ % | ۱۴۱,۹۰۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱,۵۰۶,۷۶۲ | ۳۶.۵۳ % | ۲,۴۶۴,۷۰۳ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۸ | ۰.۲۸ % | ۱۴۱,۸۵۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۵۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۴۵۷,۴۱۲ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۵ | ۰.۲۹ % | ۱۱۱,۰۴۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱,۵۷۹,۸۶۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۵۲۹,۹۲۱ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۳ | ۰.۸۴ % | ۱۶۵,۳۱۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |