صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۱,۴۷۱,۱۵۹ | ۳۶.۳۵ % | ۲,۴۴۴,۷۵۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۲۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۱,۴۷۱,۱۵۹ | ۳۶.۳۵ % | ۲,۴۴۴,۷۵۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۱۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۱,۴۷۰,۲۹۸ | ۳۶.۴۴ % | ۲,۴۳۲,۰۴۹ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲۳,۹۰۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۱,۴۷۴,۴۸۷ | ۳۶.۳۸ % | ۲,۴۴۷,۵۲۲ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲ | ۰.۱۱ % | ۱۲۵,۹۸۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۱,۴۶۴,۱۷۴ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۴۴۰,۴۹۳ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰ | ۰.۳۴ % | ۱۳۰,۴۶۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۱,۴۶۴,۱۷۴ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۴۴۰,۴۹۳ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰ | ۰.۳۴ % | ۱۳۰,۴۶۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱,۴۶۴,۱۷۴ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۴۴۰,۴۹۳ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۰ | ۰.۳۴ % | ۱۳۰,۴۵۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۱,۴۶۷,۵۷۹ | ۳۶.۲۲ % | ۲,۴۴۳,۳۸۷ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۶ | ۰.۰۹ % | ۱۳۷,۵۴۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۱,۴۶۷,۲۹۵ | ۳۶.۲۵ % | ۲,۴۴۱,۳۸۶ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۳۴,۹۴۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱,۴۷۶,۴۹۵ | ۳۶.۲۸ % | ۲,۴۵۴,۹۹۱ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۳ | ۰.۰۹ % | ۱۳۴,۹۲۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |