صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱,۵۸۳,۶۸۳ | ۳۶.۶ % | ۲,۵۴۱,۴۹۱ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۶ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۵۶۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۱,۶۱۵,۷۶۵ | ۳۶.۸ % | ۲,۶۴۰,۹۵۸ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۱۰۴,۱۷۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۷۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۵۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۳۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱,۶۴۴,۱۴۴ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۶۶۹,۵۹۷ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۶ | ۰.۶۳ % | ۹۶,۸۳۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱,۶۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۶۶۴,۲۶۴ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹ | ۰.۳۳ % | ۱۱۳,۶۴۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱,۶۴۹,۶۳۱ | ۳۶.۹۳ % | ۲,۶۹۱,۲۹۹ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹ | ۰.۳۳ % | ۱۱۱,۶۰۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱,۶۹۳,۴۱۳ | ۳۶.۹۶ % | ۲,۷۷۹,۲۵۴ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰ | ۰.۳۲ % | ۹۴,۷۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱,۷۰۱,۳۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۷۸۸,۸۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۹۴,۷۳۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |