صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۹۱۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۸۴۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۷۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۷۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۸ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۳۳ | ۵.۴۱ % | ۱۱۷,۶۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۲,۱۵۵,۹۵۳ | ۳۵.۳ % | ۳,۵۶۵,۵۹۱ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۷۸۲ | ۳.۷ % | ۱۶۰,۳۹۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۲,۱۶۵,۲۹۳ | ۳۵.۹۲ % | ۳,۴۱۴,۶۸۵ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۱ | ۳.۳۳ % | ۲۴۷,۸۲۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۲,۱۶۵,۲۹۳ | ۳۵.۹۲ % | ۳,۴۱۴,۶۸۵ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۹۱ | ۳.۳۳ % | ۲۴۷,۷۶۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۲,۱۶۵,۲۹۳ | ۳۵.۹۸ % | ۳,۴۱۴,۶۸۵ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۴۷ | ۳.۱۶ % | ۲۴۷,۶۹۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۲,۲۶۸,۵۷۴ | ۳۸.۲ % | ۳,۴۱۶,۱۵۸ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۸۴ | ۲.۴۹ % | ۱۰۶,۷۲۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |