صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱,۹۱۸,۱۶۵ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۷۸۹,۲۴۱ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۲۰ | ۶.۲۳ % | ۱۱۰,۵۷۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱,۹۱۸,۱۶۵ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۷۸۹,۲۴۱ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۲۰ | ۶.۲۳ % | ۱۱۰,۵۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱,۹۱۸,۱۶۵ | ۳۷.۳۵ % | ۲,۷۸۹,۲۴۱ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۰ | ۶.۱۹ % | ۱۱۰,۴۶۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱,۸۹۱,۹۹۰ | ۳۷.۰۱ % | ۲,۷۴۹,۲۶۵ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۸۶ | ۶.۲۹ % | ۱۵۰,۰۴۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱,۹۰۱,۲۸۴ | ۳۸.۲۸ % | ۲,۸۴۴,۴۸۹ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۷۳ | ۲.۴۸ % | ۹۷,۱۱۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۳۴ | ۱.۹۱ % | ۱۱۲,۱۷۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۱۲۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۰۶۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۰۱۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۷,۷۱۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۱.۸۷ % | ۱۰۹,۵۴۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |