صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۲,۱۹۳,۶۴۹ | ۳۸.۵۴ % | ۳,۲۶۸,۵۷۵ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۸۰ | ۲.۱۶ % | ۱۰۶,۶۵۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۲,۱۴۳,۲۵۹ | ۳۸.۷۹ % | ۳,۱۹۷,۳۰۷ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۶۰ | ۱.۴۱ % | ۱۰۶,۵۹۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۲,۱۰۳,۲۶۴ | ۳۸.۱۱ % | ۳,۱۸۰,۴۸۷ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۹۰ | ۲.۳۳ % | ۱۰۶,۵۳۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۲,۱۳۰,۹۲۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۱۷۰,۰۵۳ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۹۲ | ۳.۰۹ % | ۱۰۶,۴۶۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۲,۱۳۰,۹۲۸ | ۳۸.۱۹ % | ۳,۱۷۰,۰۵۳ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۹۲ | ۳.۰۹ % | ۱۰۶,۴۰۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۲,۱۳۰,۹۲۸ | ۳۸.۲۵ % | ۳,۱۷۰,۰۵۳ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۴ | ۲.۹۵ % | ۱۰۶,۳۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۲,۰۴۷,۷۰۱ | ۳۷.۹۳ % | ۳,۰۷۹,۵۹۵ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۷۱۲ | ۳.۰۵ % | ۱۰۶,۲۸۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۲,۰۰۱,۷۰۱ | ۳۷.۸۶ % | ۲,۹۹۲,۷۶۹ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۵۹ | ۳.۵۲ % | ۱۰۶,۲۱۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۲,۰۱۹,۶۰۰ | ۳۷.۱۵ % | ۲,۹۹۲,۵۸۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۹۱ | ۶.۰۲ % | ۹۷,۵۲۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱,۹۹۷,۲۱۵ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۹۵۴,۰۰۰ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۴۶ | ۷.۲۸ % | ۹۷,۴۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |