صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱,۵۱۱,۲۶۰ | ۳۷.۰۱ % | ۲,۵۰۲,۳۴۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۳ | ۰.۷۶ % | ۳۸,۶۲۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱,۵۲۱,۲۵۲ | ۳۶.۶۹ % | ۲,۴۹۳,۶۵۳ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۹۷ | ۱.۲۲ % | ۸۰,۷۰۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱,۵۹۴,۴۸۲ | ۳۸.۱ % | ۲,۴۹۶,۷۹۳ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۲ | ۰.۶۳ % | ۶۷,۰۵۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱,۶۱۴,۵۶۱ | ۳۸.۲ % | ۲,۵۵۳,۴۳۴ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۴ | ۰.۶۵ % | ۳۱,۱۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۳۸.۳۶ % | ۲,۵۶۵,۲۴۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۰,۵۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۳۸.۳۶ % | ۲,۵۶۵,۲۴۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۰,۵۲۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۳۸.۳۶ % | ۲,۵۶۵,۲۴۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۳ | ۰.۷۷ % | ۴۰,۵۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱,۶۶۳,۴۹۷ | ۳۸.۵۱ % | ۲,۵۷۹,۹۴۸ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۲ | ۰.۷۲ % | ۴۵,۳۱۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱,۶۹۳,۵۰۸ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۵۸۹,۱۵۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۲۴ | ۱ % | ۳۳,۹۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۷۰۸,۱۲۱ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۶۲۶,۵۰۷ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۷ | ۰.۴۶ % | ۱۰۲,۳۰۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |