صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۶۸۵,۴۴۷ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۳۲۸,۴۶۸ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۸ | ۰.۱۸ % | ۵۶,۰۱۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۶۸۵,۴۴۷ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۳۲۸,۴۶۸ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۸ | ۰.۱۷ % | ۵۵,۹۹۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۶۱۳,۴۷۳ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۲۷۵,۰۳۰ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱.۴۳ % | ۵۴,۲۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۶۲۵,۵۸۴ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۲۷۱,۶۱۴ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۴۱ | ۲.۲۱ % | ۴۳,۵۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۶۹۳,۱۱۱ | ۴۰.۰۱ % | ۲,۳۳۹,۵۵۳ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۴۹ | ۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۴۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱,۶۹۳,۱۱۱ | ۴۰.۰۲ % | ۲,۳۳۹,۵۵۳ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۴۹ | ۱.۲۵ % | ۱۴۵,۳۳۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱,۸۲۲,۳۱۲ | ۴۰.۲۳ % | ۲,۶۱۶,۲۸۱ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۶ | ۱.۰۴ % | ۴۳,۵۲۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱,۸۲۲,۳۱۲ | ۴۰.۲۳ % | ۲,۶۱۶,۲۸۱ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۶ | ۱.۰۴ % | ۴۳,۵۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱,۸۲۲,۳۱۲ | ۴۰.۲۳ % | ۲,۶۱۶,۲۸۱ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۶ | ۱.۰۴ % | ۴۳,۴۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱,۹۱۲,۷۴۶ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۷۰۴,۱۸۵ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۶۵ | ۴.۳۵ % | ۴۳,۵۰۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |