صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۷۲۹,۳۴۰	۳۸.۴۳ %	۲,۷۱۲,۴۷۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۸,۲۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۷۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۱	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۷۹۴,۷۳۸	۳۸.۰۲ %	۲,۷۶۸,۹۶۳	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۷	۰.۳۱ %	۱۴۱,۸۲۸	۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۸۷۹,۶۶۸	۳۷.۷۸ %	۳,۰۶۰,۰۵۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶	۰.۳۴ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۹۰۴,۳۰۶	۳۶.۹۴ %	۳,۱۷۳,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۹,۰۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۹۲۰,۸۹۵	۳۶.۴۴ %	۳,۳۱۱,۳۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲	۰.۳۸ %	۱۹,۰۶۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...405 »