صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۹۳۹,۷۲۰	۳۶.۱۷ %	۳,۱۶۵,۲۱۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۹۴	۳.۷۶ %	۵۶,۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۸۳۸	۳۶ %	۳,۱۰۱,۳۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۸۹	۴.۹۹ %	۵۶,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱,۸۳۱,۲۰۶	۳۵.۹۱ %	۲,۹۴۴,۰۸۶	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۸۵	۵.۲۶ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱,۸۷۳,۰۸۵	۳۲.۹ %	۲,۹۹۸,۰۱۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۴۵	۱۳.۴۶ %	۵۶,۰۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱,۸۶۰,۷۴۷	۳۳.۱۸ %	۲,۹۴۱,۳۴۵	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۴۹۱	۱۳.۳۸ %	۵۶,۰۷۹	۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۷۶۸,۲۷۰	۴۰.۱ %	۲,۵۶۴,۲۰۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۹	۰.۴۹ %	۵۶,۰۵۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...405 »