صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲,۹۴۷,۸۷۸ | ۴۹.۶۵ % | ۱,۸۶۱,۵۴۱ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۷۳۱ | ۱۲.۴۱ % | ۳۹۱,۶۱۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۳,۰۷۹,۶۴۴ | ۴۶.۹۸ % | ۱,۹۶۱,۵۸۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۶۳۴ | ۱۷.۳۲ % | ۳۷۸,۵۹۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۳,۲۱۶,۸۱۶ | ۴۷.۵ % | ۲,۳۷۱,۳۷۴ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۷۱۲ | ۱۳.۲۵ % | ۲۸۷,۰۲۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳,۲۸۷,۱۰۹ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۴۸۴,۸۷۵ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۰۸۹ | ۱۴.۶۸ % | ۲۴۳,۲۵۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۳,۲۸۷,۱۰۹ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۴۸۴,۸۷۵ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۰۸۱ | ۱۴.۶۸ % | ۲۴۳,۲۴۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۳,۲۸۷,۱۰۹ | ۴۶.۷۱ % | ۲,۴۸۴,۸۷۵ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۶۷ | ۱۴.۵۲ % | ۲۴۳,۲۳۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۳,۴۲۰,۴۵۲ | ۴۷.۵۴ % | ۲,۶۶۵,۴۸۷ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۶۹۸ | ۱۳.۳۱ % | ۱۵۱,۷۸۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۳,۳۷۱,۹۰۹ | ۴۸.۴۴ % | ۲,۴۹۲,۷۴۶ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۷۷ | ۱۱.۲۱ % | ۳۱۵,۷۴۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۳,۲۹۱,۳۹۲ | ۴۸.۰۲ % | ۲,۴۷۲,۵۵۰ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۴۷۲ | ۱۰.۱۹ % | ۳۹۱,۲۰۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۳,۶۸۵,۹۰۸ | ۵۱.۰۵ % | ۲,۶۲۶,۰۹۶ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۶۲۶ | ۹.۰۵ % | ۲۵۴,۳۹۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |