صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۶۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۲.۵۳ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۰	۶.۵ %	۲۲۲,۰۵۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳,۹۵۲,۰۹۹	۵۵.۵۲ %	۲,۸۶۴,۴۸۵	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۷	۱.۸۲ %	۱۷۱,۶۵۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴,۱۰۵,۶۵۸	۵۱.۲۱ %	۳,۵۶۰,۲۱۴	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۹۲	۴.۲۱ %	۱۴,۰۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴,۰۳۴,۵۶۰	۵۲.۱۱ %	۳,۵۴۴,۴۷۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۳۰	۱.۹۲ %	۱۴,۰۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۲.۳۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۲	۱.۹۳ %	۱۳,۸۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...405 »