صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵۶,۱۴۰	۴۰.۳۷ %	۱۵۳,۷۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۲	۷.۱۹ %	۴۹,۰۵۹	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸۹,۱۳۵	۴۷.۷۹ %	۱۷۴,۵۰۶	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۱.۶۷ %	۲۵,۵۱۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸۵,۸۸۰	۴۷.۵۱ %	۱۷۳,۲۵۴	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱	۲.۴۳ %	۲۲,۶۳۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۹۰,۶۰۴	۴۵.۷۹ %	۲۰۴,۵۴۶	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۹	۴.۷ %	۱,۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰,۴۲۸	۴۰.۲۹ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۱۷.۰۳ %	۱,۵۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰۱,۹۵۲	۴۰.۲۸ %	۲۱۳,۱۴۷	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۹	۱۶.۹ %	۱,۵۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰۶,۱۲۵	۴۰.۲۷ %	۲۱۹,۵۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۷	۱۶.۵۲ %	۱,۵۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۳۲.۲ %	۱,۵۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...405 »