صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۲۱۶,۸۴۸ | ۳۳.۱۲ % | ۲۲۵,۴۹۴ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۷۱ | ۳۲.۲ % | ۱,۵۴۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۲۲۱,۱۳۸ | ۳۳.۵۶ % | ۲۲۵,۳۵۳ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۷۱ | ۳۲ % | ۱,۵۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۲۲۱,۱۳۸ | ۳۳.۵۶ % | ۲۲۵,۳۵۳ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۷۱ | ۳۲ % | ۱,۵۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۲۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۱ % | ۲۲۵,۳۵۳ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۱ | ۳۰.۰۸ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۶۲,۵۹۹ | ۴۹.۰۸ % | ۱۵۸,۵۵۶ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸ | ۲.۵۹ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۱۴۹,۸۹۷ | ۵۱.۱۴ % | ۱۳۵,۵۲۷ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲ | ۲.۰۹ % | ۱,۵۵۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۴۴,۲۵۳ | ۵۰.۶۵ % | ۱۲۸,۵۴۳ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲ | ۲.۱۵ % | ۵,۸۵۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱۴۵,۳۲۹ | ۵۱.۱۷ % | ۱۱۴,۱۳۸ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷ | ۲.۱۶ % | ۱۸,۴۱۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |