صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۹۷,۳۶۳ | ۵۰.۹۶ % | ۸۷,۷۵۰ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۳۲۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۹۷,۵۰۳ | ۵۰.۷۴ % | ۸۸,۴۷۲ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۱.۳۲ % | ۳,۶۷۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۹۶,۵۷۳ | ۵۰.۵۸ % | ۸۸,۲۲۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹ | ۱.۲۸ % | ۳,۶۷۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۹۶,۵۷۳ | ۵۰.۵۹ % | ۸۸,۲۲۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹ | ۱.۲۸ % | ۳,۶۶۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۹۶,۵۷۳ | ۵۰.۶۵ % | ۸۸,۲۲۰ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱ | ۱.۰۴ % | ۳,۹۰۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۹۵,۳۱۴ | ۴۹.۱۶ % | ۹۲,۶۸۰ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲ | ۱.۰۲ % | ۳,۸۹۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۹۴,۴۴۴ | ۵۰.۱۷ % | ۸۴,۴۹۰ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۱ | ۲.۸۹ % | ۳,۸۹۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۹۳,۲۰۱ | ۵۱.۵۴ % | ۸۰,۹۶۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴ | ۱.۲۵ % | ۴,۴۰۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۹۱,۸۲۸ | ۵۱.۳۵ % | ۷۷,۰۳۸ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴ | ۱.۲۷ % | ۷,۷۰۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۹۰,۹۶۸ | ۵۱.۷۵ % | ۷۷,۸۸۰ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۲۰۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |