صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۹۰,۹۶۸ | ۵۱.۷۶ % | ۷۷,۸۸۰ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۲۰۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۹۰,۹۶۸ | ۵۱.۷۶ % | ۷۷,۸۸۰ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۲۰۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۹۲,۷۷۴ | ۵۱.۱۹ % | ۸۰,۲۱۰ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۷ | ۲.۳۲ % | ۴,۰۶۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۹۴,۲۲۰ | ۵۰.۵۷ % | ۸۰,۲۴۲ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۰ | ۴.۱۹ % | ۴,۰۵۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۹۳,۱۸۴ | ۵۰.۷۶ % | ۷۷,۱۹۵ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۷ | ۴.۹۸ % | ۴,۰۵۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۹۲,۳۶۰ | ۵۰.۴۴ % | ۷۶,۶۳۷ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۸ | ۵.۴۸ % | ۴,۰۶۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۹۱,۱۳۸ | ۵۰.۷۸ % | ۷۴,۹۵۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳ | ۴.۹۳ % | ۴,۵۱۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۹۱,۱۳۸ | ۵۰.۷۸ % | ۷۴,۹۵۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳ | ۴.۹۳ % | ۴,۵۱۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۹۱,۱۳۸ | ۵۰.۷۸ % | ۷۴,۹۵۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳ | ۴.۹۳ % | ۴,۵۱۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۹۰,۲۴۹ | ۵۰.۷۱ % | ۷۲,۹۵۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۹ | ۴.۷۹ % | ۶,۲۴۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |