صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۵۳,۸۸۰ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲,۷۲۹ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۵۳,۸۸۰ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲,۷۲۹ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۴۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۵۴,۲۷۲ | ۵۶.۰۸ % | ۳۳,۰۹۴ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۸.۶۸ % | ۱,۰۰۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۵۴,۱۵۴ | ۵۵.۸۹ % | ۳۳,۳۳۴ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۸.۶۷ % | ۹۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۴۴,۳۸۵ | ۴۷.۸ % | ۳۸,۸۲۱ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۰۵ % | ۱,۲۴۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۴۳,۵۵۲ | ۴۷.۱۹ % | ۳۹,۰۹۳ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۱ % | ۱,۲۴۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۴۳,۸۴۲ | ۴۷.۳۲ % | ۳۹,۱۷۱ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۲۴۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۴۳,۸۴۲ | ۴۷.۳۲ % | ۳۹,۱۷۱ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۲۳۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۴۳,۸۴۲ | ۴۷.۳۲ % | ۳۹,۱۷۱ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۲۳۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۴۳,۱۲۹ | ۴۷.۰۴ % | ۳۸,۹۱۲ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |