صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۵۲,۳۲۴ | ۶۱.۷۲ % | ۳۱,۷۵۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶ | ۰.۲۷ % | ۴۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۴۸,۱۲۳ | ۵۹.۷۱ % | ۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۲ % | ۴۸۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۴۸,۱۲۳ | ۵۹.۷۱ % | ۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۲ % | ۴۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۴۸,۱۲۳ | ۵۹.۷۱ % | ۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲ | ۰.۲ % | ۴۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۴۷,۲۷۲ | ۵۸.۱۳ % | ۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۲.۱۵ % | ۴۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۴۷,۲۷۲ | ۵۸.۱۳ % | ۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۲.۱۵ % | ۴۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۴۵,۹۲۸ | ۵۸.۹۳ % | ۳۱,۵۲۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۴۷۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۴۵,۵۸۶ | ۵۸.۸۷ % | ۳۱,۳۶۵ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۴۷۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۴۷,۳۱۳ | ۵۹.۴۷ % | ۳۱,۷۵۹ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۴۷,۳۱۳ | ۵۹.۴۷ % | ۳۱,۷۵۹ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |