صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۴۳,۵۵۶ | ۴۷.۱۴ % | ۳۹,۲۱۵ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۰۹ % | ۲,۱۶۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۴۲,۵۶۶ | ۴۷.۲۴ % | ۳۷,۹۰۸ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۹ % | ۲,۱۶۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۴۱,۳۸۸ | ۴۷.۰۸ % | ۳۸,۱۱۷ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۵ % | ۹۳۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۴۵,۲۱۳ | ۴۸.۱۶ % | ۴۰,۲۵۹ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۷.۹۶ % | ۹۳۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۴۵,۳۰۶ | ۴۸.۴۵ % | ۳۹,۸۱۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۹۱ % | ۱,۰۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۴۷,۵۱۴ | ۴۸.۹ % | ۴۱,۲۵۷ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۶۱ % | ۹۹۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۴۷,۵۱۴ | ۴۸.۹ % | ۴۱,۲۵۷ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۶۱ % | ۹۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |