صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۴۲,۹۶۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۴۵ % | ۹۹۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴۷,۰۳۳ | ۴۷.۶۵ % | ۴۳,۲۷۶ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۴ | ۷.۵ % | ۹۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۴۶,۶۰۱ | ۴۷.۶ % | ۴۲,۸۹۹ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۵۷ % | ۹۸۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۵۲,۶۶۰ | ۵۴.۱۳ % | ۳۶,۵۰۹ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۶۱ % | ۷۱۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۵۴,۹۲۶ | ۵۷.۸ % | ۳۷,۷۹۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۱.۷ % | ۷۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۵۶,۹۳۱ | ۵۸.۲۳ % | ۳۸,۵۱۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۱.۶۵ % | ۷۱۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۵۶,۹۳۱ | ۵۸.۲۳ % | ۳۸,۵۱۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱ | ۱.۶۵ % | ۷۱۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۵۶,۹۳۱ | ۵۸.۲۳ % | ۳۸,۵۱۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۱.۶۴ % | ۷۲۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |