صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۱,۳۲۳ | ۵۹.۰۱ % | ۶,۱۲۲ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۱۲ % | ۷۶۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۱,۰۹۸ | ۵۸.۷۹ % | ۶,۰۳۶ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۲ % | ۷۶۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۰,۷۸۳ | ۵۸.۸ % | ۵,۸۱۲ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۳۵ % | ۷۶۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۰,۶۹۶ | ۵۹.۱۶ % | ۵,۶۴۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۰,۸۷۹ | ۵۹.۷۵ % | ۵,۵۸۱ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۳۹ % | ۷۶۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۰,۶۶۲ | ۵۹.۸۴ % | ۵,۴۰۹ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۵۱ % | ۷۶۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۰,۸۱۶ | ۵۹.۷۸ % | ۵,۵۳۰ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |