صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۴۷,۳۱۳ | ۵۹.۴۷ % | ۳۱,۷۵۹ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۴۹,۶۴۸ | ۵۹.۹۱ % | ۳۲,۷۳۴ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۴۱,۲۶۸ | ۵۵.۱۲ % | ۲۹,۱۴۵ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶ | ۵.۳۱ % | ۴۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۴۳,۲۵۱ | ۵۶.۲۹ % | ۲۹,۱۱۷ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۵.۱۸ % | ۴۸۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۳۰,۷۹۳ | ۳۸.۰۶ % | ۲۸,۹۶۴ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۶ | ۲۵.۵۴ % | ۴۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲۹,۵۳۸ | ۵۱.۰۱ % | ۲۷,۸۷۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۴۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲۹,۵۳۸ | ۵۱.۰۱ % | ۲۷,۸۷۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۴۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲۹,۵۳۸ | ۵۱.۰۱ % | ۲۷,۸۷۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۴۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۹,۴۵۵ | ۴۱.۶۵ % | ۲۵,۴۸۹ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۰ | ۲۱.۶۳ % | ۴۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲۵,۵۴۴ | ۳۸.۵۱ % | ۲۵,۰۰۴ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۳ | ۲۳.۰۶ % | ۴۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |