صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۶,۶۳۴	۴۱.۶۲ %	۷,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۸.۲۷ %	۷۲۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۶,۷۰۰	۴۱.۴۶ %	۷,۵۶۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۷.۹۷ %	۷۲۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۷,۳۴۱	۶۴.۲ %	۸,۱۳۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۳.۸۵ %	۴۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۳,۰۷۶	۶۲.۲۶ %	۶,۱۸۳	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۹۵ %	۷۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳,۰۵۵	۶۱.۷۶ %	۶,۳۳۹	۳۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۹۱ %	۷۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳,۶۱۴	۶۲.۱۲ %	۶,۵۵۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۴ %	۷۰۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳,۶۶۴	۶۲.۰۵ %	۶,۶۱۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...405 »