صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۵,۳۶۸ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۷۷۳ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۵۲ % | ۷۸۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۵,۳۷۶ | ۴۴.۵۸ % | ۳,۷۹۴ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۴۸ % | ۷۸۱ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۵,۳۵۷ | ۴۴.۶ % | ۳,۷۶۶ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۵۵ % | ۷۸۱ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۵,۳۷۱ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۷۶۴ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۵۳ % | ۷۸۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۵,۳۹۵ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۷۹۵ | ۳۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۱۷.۴۵ % | ۷۸۰ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۵,۴۳۸ | ۴۴.۸۱ % | ۳,۸۰۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵۸ % | ۱,۷۲۴ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۵,۴۳۸ | ۴۴.۸۱ % | ۳,۸۰۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵۸ % | ۱,۷۲۴ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۵,۴۳۸ | ۴۴.۸۱ % | ۳,۸۰۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۹.۵۸ % | ۱,۷۲۴ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۵,۴۰۹ | ۴۴.۸۳ % | ۳,۷۶۹ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۶ % | ۱,۸۵۴ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۵,۴۲۵ | ۴۴.۹۳ % | ۳,۷۶۲ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۸.۵۵ % | ۱,۸۵۳ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |