صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۶,۳۶۰ | ۵۱.۴۱ % | ۳,۹۲۳ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۹۰۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۶,۳۶۰ | ۵۱.۴۱ % | ۳,۹۲۳ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۹۰۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۶,۲۹۷ | ۵۱.۱۱ % | ۳,۹۳۵ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۷ % | ۹۰۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۶,۲۸۴ | ۵۱.۰۷ % | ۳,۹۳۳ | ۳۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۸ % | ۹۰۸ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۶,۲۹۷ | ۵۱.۰۵ % | ۳,۹۵۳ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۶ % | ۹۰۶ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۶,۳۶۶ | ۵۱.۴۷ % | ۳,۹۶۸ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۸۵۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۶,۳۷۳ | ۵۱.۳۹ % | ۳,۹۹۴ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵ % | ۸۵۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۶,۳۷۳ | ۵۱.۳۹ % | ۳,۹۹۴ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵ % | ۸۵۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۶,۳۷۳ | ۵۱.۳۹ % | ۳,۹۹۴ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵ % | ۸۵۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۶,۳۲۴ | ۵۱.۱۵ % | ۴,۰۰۵ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸ | ۹.۵۳ % | ۸۵۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |