صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۶,۴۸۰	۵۲.۴۵ %	۴,۰۸۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۶,۳۵۶	۵۲.۲۸ %	۴,۰۰۸	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۲ %	۷۹۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۶,۳۹۶	۵۲.۳ %	۴,۰۴۰	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۱۵ %	۷۹۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۶,۵۱۲	۵۲.۷۱ %	۴,۰۴۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۶,۵۴۱	۵۲.۶۲ %	۴,۰۹۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۲ %	۷۹۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...405 »