صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۶,۳۳۵	۵۲.۲ %	۳,۸۵۹	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۱ %	۹۰۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۶,۳۵۶	۵۲.۲۸ %	۳,۸۶۰	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۴۹ %	۹۰۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۶,۴۰۵	۵۲.۲۹ %	۳,۹۰۲	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۴۳ %	۹۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...405 »